Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,207 3/83 8,812 9/7 8,553 9/45 7,277 7/93
اوراق مشارکت 19,302 23/04 26,870 29/59 27,854 30/78 28,032 30/55
سپرده بانکی 60,846 72/64 54,648 60/18 53,497 59/12 54,499 59/39
وجه نقد 119 0/14 50 0/06 50 0/06 50 0/05
سایر دارایی ها 292 0/35 424 0/47 536 0/59 1,904 2/07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,307 2/75 6,387 7/03 6,405 7/08 5,290 5/76
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان