Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,493 1/83 4,494 5/07 4,681 5/35 4,734 5/44
اوراق مشارکت 16,627 20/38 24,867 28/07 22,599 25/84 22,608 25/96
سپرده بانکی 63,034 77/26 58,795 66/38 59,918 68/5 59,499 68/33
وجه نقد 143 0/18 50 0/06 50 0/06 50 0/06
سایر دارایی ها 63,322 77/61 59,167 66/8 60,138 68/75 181 0/21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,167 1/43 3,055 3/45 3,081 3/52 3,086 3/54
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان